# 5. OPERASYON PORTAL EKRANLARI VE KURALLAR ## 5. OPERASYON PORTAL EKRANLARI VE KURALLAR ### 5.1. Kullanıcı Yetkilendirme ve Rolleri Tüm yetkiler Şirketler-> Roller alanında tanımlanır. ### 5.2. Operasyon Portal Ekranlarının Kullanımı ve Özellikleri ### 5.2.1. Şirketler Bu sayfadan şirketlerin açılışı, tanımlamalar ve kullanıcı kayıtları yapılmaktadır. **Genel:** Burada şirketin temel bilgileri (adres/ünvan/VKN vb.) yanı sıra şirket tipi seçimi yapılır. Şirket bir alıcı veya tedarikçi ise Şirket tipi alanı “Ticari Şirket” olarak seçilir, Şirket Tipi (Satıcı/Alıcı) alanına ise alıcı ise “alıcı”, tedarikçi ise “satıcı” seçimi yapılır. **Detay:** Bu alandan şirkete ait detay bilgilerin girişi sağlanır. Hangi ürünü kullandığı seçilir, böylece bu ürün kullanıcı portal anasayfasında kullanılan ürün olarak kullanıcıya gösterilir. İşlem geçmişi alanında ise alıcı şirketler için portalde kullanılan Kurallar sayfası getirilmiştir. Bu sayede şirketin yetkili müşteri temsilcisi ihtiyaç halinde alıcıya ait kuralları güncelleyebilir (Alıcıya değişikliğe ait mail ile bilgilendirme yapılır). **Dokümanlar:** Alıcı firmadan alınan Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, alıcı sözleşmesi ve finansörden alınan vergi levhası dokümanları bu alana yüklenir. **Roller:** Kullanıcılara ait rollerin tanımlandığı alandır. Bir firma bizim servislerimizi kullanıyor ise integrationuserrol oluşturulup, entegrasyon kullanıcısına atanır! **Kullanıcı:** İlgili firma için portali kullanacak kişiler için kullanıcılar oluşturulur. Entegrasyon için ise entegrasyon kullanıcı tipi ile bir kullanıcı oluşturulur. Diğer kullanıcılar için normal tipi seçilmelidir. **Servis Sağlayıcı:** Tedarikçi finansmanında bu alan bankaların veri ihtiyaçlarına göre kullanılır. Genelde alıcı firmalar için tanımlanan bu alanda kullanılan veriler banka ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Bankalarda kullanıcı adı/şifre/iban gibi alıcı özelinde bilgiler istenirse bu bilgiler bu alana tanımlanır. **Ayarlar:** TFS için çift şirket tipi tanımı buradan yapılır. Bir şirket hem alıcı hem tedarikçi rolünde Figopara’da işlem yapabilir. Bu durumda ücretlendirme sayfasında işlem ücreti tanımı yapılırken şirketi satıcı olarak da seçip giriş yapılabilmesi için bu butonun aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirketi tipini şirketlerden değiştirip, işlem ücretini değiştirip, şirket tipini tekrar güncellemek gerekmektedir. **Finansal Ayarlar:** Sadece finansör şirketlere özel bir alandır. Çalışılan ürünler alanında seçilen ürünler raporlama amaçlı kullanılmaktadır,işleyişe bir etkisi yoktur. Faiz oranı otomatik onaylansın mı? seçeneği- finansör kullanıcısı portalda oran tanımı yaptıktan sonra işlem onaya düşer. Yine portal üzerinden onay verildikten sonra oran tanımı tamamlanır. TFS aktif mi?- Seçili olduğu takdirde ürünün kartı portal anasayfada açık hale gelir. ABF dijital onaylanır mı?- Bazı finansörler ABF dokümanının dijital olarak onaylamasını talep edebilirler. Bu durumda bu alanın aktifleştirilmesi gerekir. Tedarikçi iskonto talebini kabul et butonuna bastığında karşısına onaylaması için ABF dokümanı çıkar, onaylamadığı takdirde talebi de kabul edemez. Dijital onay metni onaylanır mı?- Bazı finansörler ABF gibi teklif kabul aşamasında finansöre özel başka onay metinlerinin onaylanmasını talep ederler. Bu durumda bu buton aktifleştirilir, ABF dokümanı gibi kabul aşamasında ilgili belge onaylatılır ve işlem tamamlanır. Fatura bazlı hesaplama mı?- Finansörlerin teklif hesaplama koşulları değişkenlik gösterir. Bazısı fatura bazlı faiz hesabı yaparken, diğerleri ortalama vadeye göre hesap yaparlar. Bu durumda fatura bazlı hesaplama yapıyorsa buton aktifleştirilir, ağırlıklı ortalama vadeye göre hesap yapıyor ise buton pasif bırakılır. Bu şekilde oranlar üzerinden hesaplar yapılırken system doğru bir şekilde tutarı getirir. Tedarikçi Finansmanı İşlem Ayarları: Bu bölümden işlem yapılan fatura tipleri seçilir (Hepsi, E-fatura temel, e-fatura ticari, e-müstahsil, e-arşiv, kağıt fatura). Para birimi seçilir(TRY,USD,EUR), otomatik iade aktif mi? butonu ise otomatik iade varsa aktifleştirilir. Burası aktifleştirilmediği takdirde bir talep finansör tarafından iptal edildiği tedarikçiden kesilen işlem ücreti manual olarak iade edilmek durumunda kalınır. ### 5.2.2. Ücretlendirme **İskonto ve Fatura Başına Ücretlendirme:** Bu alandan ilgili ürün seçilerek, alıcı-tedarikçi özelinde veya sadece alıcı girişi yapılarak tüm satıcılar için uygulanabilecek olan işlem ücretleri tanımlanır. Tutar veya vade ile ilerlenebilmektedir. Seçilen işlem tipine bağlı olarak minimum tutar/vade ve maksimum tutar/vade girilir, ücretlendirme tipi (yüzde/birim) seçilir ve uygulanacak işlem ücreti girilir.\ \ BIM firmasına özel olarak, işlem tipi vade seçilmesi durumunda bölünecek gün sayısı alanı aktifleşir. Buraya girilen değer ile farklı bir formül işleme girer; Tanımlanan vade günü=Bölünecek gün sayısı (İskonto Tutar) \* (işlem ücreti yüzdesi) \* (iskonto vadesi / tanımlanan vade günü) Bu sayfadan aynı zamanda tanımlanmış olan tüm işlem ücretleri görüntülenebilir, güncelleme yapılabilir.\ \ **Günlük Ücretlendirme:** Bu buton aktif ise girilen işlem ücreti aynı gün geçerli olur. Ertesi gün mevcutta genel tanım/özel tanım var ise o işlem ücreti ile devam edilir. **İşlem Ücreti İndirim Tanımlama:** Bir alıcının tüm tedarikçileri için veya tedarikçileri özelinde tutar yüzde/TL olarak işlem ücretlerine indirim tanımı yapılır. Ürün Tedarikçi Finansmanı olarak seçilir, geçerlilik bitiş tarihi girişi zorunludur. Aktif olan indirimlerin iptali sağlanabilir, girişi yapılmış olan indirimler güncellenebilir. **Operasyon Ücretlendirme:** Ürün tipi tedarikçi finansmanı olarak seçilir. İşlem başına kesilmiş olan tüm işlem ücretlerinin takibi yapılır. Excel’de rapor olarak indirilebilir. **Manuel İşlem Ücreti Ödemeleri Takibi:** Manuel işlem ücreti ödemelerinin takibi ve raporlanması buradan yapılır. Bu rapora sadece işlem ücreti sıfırlanan iskonto süreçleri yansır. Bir talepte işlem ücreti sıfırlandı ise ve talep statüsü ‘ödeme alındı’ olmuş ise rapora yansır. Diğer statülerde yansımaz. Faturanın kesilip kesilmediği, gelir-gider girişinin yapılıp yapılmadığı bilgisi kaydedilir, statü tamamlandıya çekilir. Bunlar da işlem ücretinin neden sıfırlandığına göre değişir. Tedarikçinin ödeme için limiti olmayabilir, kredi kartı olmayabilir, eft yapmak isteyebilir, bu durumlarda fatura kesilir. Aynı zamanda pilot işlem veya ilk işlem yapılıyordur ve işlem ücreti alınmaması üzerine anlaşılmış olabilir, bu gibi durumlarda fatura kesilmeyebilir. Operasyon ekibi buraya girilmiş olan kayıtları “Manuel İşlem Girişi”-> Gelir-gider işlemleri ekranına işlerler. ### 5.2.2. Fatura İşlemleri **Fatura Raporu:** Bildirim Tipi, bildirimli olarak seçilir. Alıcı veya Tedarikçiye ait VKN bilgisi girilir, ihtiyaç halinde ek filtreler ile arama yapılarak fatura raporuna ulaşılabilir. Fatura detaylarına gidilerek, iskontoya konu olmuş mu, oldu ise detay bilgilerine ulaşılabilir. Aynı zamanda fatura düzenle butonundan faturaya ait bilgiler güncellenebilir. **Fatura Ekle:** TFS ürünü için operasyonel portaldan fatura yüklemesi yapılmaz. Buradan eklenen faturalar fatura finansmanına konu olur. ### 5.2.3. İskonto İşlemleri **Tedarikçi Finansmanı Talepler:** Tedarikçi finansmanına ait iskonto taleplerinin görüntülenebildiği, rapor alınabildiği ekrandır. Talep iptal edilebilir, detay bilgilere gidilerek talebe ait faturalar, işlem ücretleri, teklifler, tarihçe bilgilerine ulaşılır. ### 5.2.4. Manuel İşlem Girişi **Gelir-Gider Girişi:** Uygulanmış olan gelir-gider girişleri görüntülenir, rapor çekilir, giriş yapılır. TFS ürününde işlem ücretleri için kullanılır. Giriş yapılırken ilgili süreçte tedarikçi finansmanı seçilir. Gelir gider tipi seçilir, işlem tipi seçilir (banka geliri, manuel işlem, factoring platfrom kullanımı, entegratör gideri, diğer gelirler, SAP geliri, rebate) ve alıcı/tedarikçi/talep detay bilgileri girilir. Bu rapor power BI’a yansır. Yönetim, gelir-giderleri oradan takip ederler. **Farklılık Girişi:** İki adet farklılık girişi vardır, Findeks raporu eksikliği, sözleşme aslının eksikliği. Daha önce girilmiş girişlerin raporu alınabilir, işlem tipi tedarikçi finansmanı seçilerek yeni giriş yapılabilir. Operasyon ekibinin önceki süreçlerde kullandığı bir rapor olup, artık ihtiyaç duyulmamaktadır. ### 5.2.5. Raporlar **Entegrasyon Raporları:** Operasyonun için en önemli raporlardan biridir. Tüm bankaların işlemleri hangi talep statüsünde log atıldığına bağlı olarak (Teknik) bu rapora yansır. İskonto talep numarası, finansörler veya tedarikçilerle arama yapılıp rapor çekilebilir. Detaya gidilerek talebe ait faturalar ve statüleri incelenebilir. Açıklama alanında statüye ait açıklamalar, hata kodları görülür. Bu hata kodları ve loglar sayesinde talebin ne aşamada olduğu, faturada varsa hatanın ne olduğu öğrenilir, ona göre aksiyon alınır. **Tedarikçi Raporları**: Bu raporda bir alıcı şirketin fatura yüklediği tedarikçi bilgilerine ulaşılabilir. Arama yapıldıktan sonra ilgili alıcının tedarikçisine ait faturaların toplam kullanılabilir ve kullanılan limitlerine ulaşılır. Kullanılabilir limit önemlidir, çünkü bu tedarikçiye ait henüz kullanılmamış fatura tutarını gösterir. Bu sayede ilgili tedarikçilere ulaşılıp aksiyon alınması sağlanabilir. **Alıcı Limit Raporları:** Sadece İş bankası ve Akbank’tan otomatik limit riski yansır. İlk işlem geçtikten sonra limit riski akmaya başlar. İlgili finansörlerle işlem yapan alıcı VKNsi ile arama yapılır, kullanılan ve kullanılabilir limitlere ulaşılır. Alıcının kullanılabilir limiti mevcut ise işlem yapılması için satış ekibi tarafından aksiyon alınabilir. **Alıcı-Banka Fatura Mutabakat Raporu:** Yapı kredi bankası dışında tüm bankaların fatura bazlı rebateleri bu rapor üzerinden hesaplanır. Alıcı, Finansör bilgisi ve ay-yıl girilerek arama yapılır. **Alıcı Mutabakat Raporu:** Sadece Hepsiburada (D MARKET) firması için kullanılmaktadır. Özel hesaplama formülleri ile rebate hesaplanıp, ay sonu mutabakat işlemleri yapılmaktadır. **Alıcı-Banka İskonto Mutabakat Raporu:** Sadece Yapı ve Kredi Bankası için kullanılmaktadır. Fatura bazında değil, iskonto bazında rebate hesaplamaları yapılmaktadır. ### 5.2.6. Tanımlamalar **Entegratörler:** Servis sağlayıcısında seçilen entegratörler bu alanda tanımlanır. Entegratör bilgileri ve ilgili bankanın ihtiyacı olan parametreler tanımlanır. **Banka/Alıcı Gelir Oranı:** Tüm mutabakat raporlarında kullanılan rebate oranlarının girişi buradan yapılır. İlgili alıcı ve finansör için ayrı ayrı rebate oranları girilir. ### 5.2.7. Diğer İşlemler Alıcıya Tanımlı Tedarikçi Sorgusu: Alıcı koduna ile arama yapılarak İş Bankası'nda tanımlı tedarikçiler sorgulanabilir. Bu sayede ilgili tedarikçilerin bankada tanımının olup olmadığı bilgisi için banka ile iletişime geçmeye gerek duyulmaz. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://wiki.figopara.com/int-docs/urun-dokumantasyonu/tedarikci-finansmani/5.-operasyon-portal-ekranlari-ve-kurallar.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.