# 5. OPERASYON PORTAL EKRANLARI VE KURALLAR ## 5. OPERASYON PORTAL EKRANLARI VE KURALLAR ### 5.1. Kullanıcı Yetkilendirme ve Rolleri Tüm yetkiler Şirketler-> Roller alanında tanımlanır. ### 5.2. Operasyon Portal Ekranlarının Kullanımı ve Özellikleri ### 5.2.1. Şirketler Bu sayfadan şirketlerin açılışı, tanımlamalar ve kullanıcı kayıtları yapılmaktadır. **Genel:** Burada şirketin temel bilgileri (adres/ünvan/VKN vb.) yanı sıra şirket tipi seçimi yapılır. Şirket bir alıcı veya tedarikçi ise Şirket tipi alanı “Ticari Şirket” olarak seçilir, Şirket Tipi (Satıcı/Alıcı) alanına ise alıcı ise “alıcı”, tedarikçi ise “satıcı” seçimi yapılır. **Detay:** Bu alandan şirkete ait detay bilgilerin girişi sağlanır. Hangi ürünü kullandığı seçilir, böylece bu ürün kullanıcı portal anasayfasında kullanılan ürün olarak kullanıcıya gösterilir. İşlem geçmişi alanında ise alıcı şirketler için portalde kullanılan Kurallar sayfası getirilmiştir. Bu sayede şirketin yetkili müşteri temsilcisi ihtiyaç halinde alıcıya ait kuralları güncelleyebilir (Alıcıya değişikliğe ait mail ile bilgilendirme yapılır). **Dokümanlar:** Alıcı firmadan alınan Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, alıcı sözleşmesi ve finansörden alınan vergi levhası dokümanları bu alana yüklenir. **Roller:** Kullanıcılara ait rollerin tanımlandığı alandır. Bir firma bizim servislerimizi kullanıyor ise integrationuserrol oluşturulup, entegrasyon kullanıcısına atanır! **Kullanıcı:** İlgili firma için portali kullanacak kişiler için kullanıcılar oluşturulur. Entegrasyon için ise entegrasyon kullanıcı tipi ile bir kullanıcı oluşturulur. Diğer kullanıcılar için normal tipi seçilmelidir. **Servis Sağlayıcı:** Bu alan bankaların veri ihtiyaçlarına göre kullanılır. Genelde alıcı firmalar için tanımlanan bu alanda kullanılan veriler banka ihtiyacına göre değişiklik gösterir. Bankalarda kullanıcı adı/şifre/iban gibi alıcı özelinde bilgiler istenirse bu bilgiler bu alana tanımlanır. **Finansal Ayarlar:** Sadece finansör şirketlere özel bir alandır. Çalışılan ürünler alanında seçilen ürünler raporlama amaçlı kullanılmaktadır, işleyişe bir etkisi yoktur. Faiz oranı otomatik onaylansın mı? seçeneği- finansör kullanıcısı portalda oran tanımı yaptıktan sonra işlem onaya düşer. Yine portal üzerinden onay verildikten sonra oran tanımı tamamlanır. Alacak Finansmanı aktif mi?- Seçili olduğu takdirde ürünün kartı portal anasayfada açık hale gelir. Dijital onay metni onaylanır mı?- Bazı finansörler ABF gibi teklif kabul aşamasında finansöre özel başka onay metinlerinin onaylanmasını talep ederler. Bu durumda bu buton aktifleştirilir, ABF dokümanı gibi kabul aşamasında ilgili belge onaylatılır ve işlem tamamlanır. Fatura bazlı hesaplama mı?- Finansörlerin teklif hesaplama koşulları değişkenlik gösterir. Bazısı fatura bazlı faiz hesabı yaparken, diğerleri ortalama vadeye göre hesap yaparlar. Bu durumda fatura bazlı hesaplama yapıyorsa buton aktifleştirilir, ağırlıklı ortalama vadeye göre hesap yapıyor ise buton pasif bırakılır. Bu şekilde oranlar üzerinden hesaplar yapılırken system doğru bir şekilde tutarı getirir. Alacak Finansmanı İşlem Ayarları: Para birimi seçilir(TRY,USD,EUR), otomatik iade aktif mi? butonu ise otomatik iade varsa aktifleştirilir. Burası aktifleştirilmediği takdirde bir talep finansör tarafından iptal edildiği tedarikçiden kesilen işlem ücreti manual olarak iade edilmek durumunda kalınır. ### 5.2.2. Ücretlendirme **İskonto ve Fatura Başına Ücretlendirme:** Bu alandan ilgili ürün seçilerek, alıcı-tedarikçi özelinde veya sadece alıcı girişi yapılarak tüm satıcılar için uygulanabilecek olan işlem ücretleri tanımlanır. Tutar veya vade ile ilerlenebilmektedir. Seçilen işlem tipine bağlı olarak minimum tutar/vade ve maksimum tutar/vade girilir, ücretlendirme tipi (yüzde/birim) seçilir ve uygulanacak işlem ücreti girilir. **İşlem Ücreti İndirim Tanımlama:** Bir alıcının tüm tedarikçileri için veya tedarikçileri özelinde tutar yüzde/TL olarak işlem ücretlerine indirim tanımı yapılır. Ürün Alacak Finansmanı olarak seçilir, geçerlilik bitiş tarihi girişi zorunludur. Aktif olan indirimlerin iptali sağlanabilir, girişi yapılmış olan indirimler güncellenebilir. **Operasyon Ücretlendirme:** Ürün tipi alacak finansmanı olarak seçilir. İşlem başına kesilmiş olan tüm işlem ücretlerinin takibi yapılır. Excel’de rapor olarak indirilebilir. **Manuel İşlem Ücreti Ödemeleri Takibi:** Manuel işlem ücreti ödemelerinin takibi ve raporlanması buradan yapılır. Bu rapora sadece işlem ücreti sıfırlanan kredi süreçleri yansır. Bir talepte işlem ücreti sıfırlandı ise ve talep statüsü ‘ödeme alındı’ olmuş ise rapora yansır. Diğer statülerde yansımaz. Faturanın kesilip kesilmediği, gelir-gider girişinin yapılıp yapılmadığı bilgisi kaydedilir, statü tamamlandıya çekilir. Bunlar da işlem ücretinin neden sıfırlandığına göre değişir. Tedarikçinin ödeme için limiti olmayabilir, kredi kartı olmayabilir, eft yapmak isteyebilir, bu durumlarda fatura kesiyoruz. Aynı zamanda pilot işlem veya ilk işlem yapılıyorudur ve işlem ücreti alınmaması üzerine anlaşılmış olabilir, bu gibi durumlarda fatura kesilmeyebilir. Operasyon ekibi buraya girilmiş olan kayıtları “Manuel İşlem Girişi”-> Gelir-gider işlemleri ekranına işlerler. ### 5.2.2. Fatura İşlemleri **Alacak Raporu:** Bildirim Tipi, bildirimli olarak seçilir. Alıcı veya Tedarikçiye ait VKN bilgisi girilir, ihtiyaç halinde ek filtreler ile arama yapılarak alacak raporuna ulaşılabilir. Alacak detaylarına gidilerek, iskontoya konu olmuş mu, oldu ise detay bilgilerine ulaşılabilir. Aynı zamanda alacak düzenle butonundan vade tarihi veya tutar bilgisi değiştirilebilir. **Alacak Ekle:** Manuel/excel ile alacak girişleri yapılır. ### 5.2.3. İskonto İşlemleri Alacak Finansmanı Talepler: Alacak finansmanına ait kredi taleplerinin görüntülenebildiği, rapor alınabildiği ekrandır. Talep iptal edilebilir, detay bilgilere gidilerek talebe ait alacaklar, işlem ücretleri, teklifler, tarihçe bilgilerine ulaşılır. ### 5.2.4. Manuel İşlem Girişi Gelir-Gider Girişi: Uygulanmış olan gelir-gider girişleri görüntülenir, rapor çekilir, giriş yapılır. AF ürününde işlem ücretleri için kullanılır. Giriş yapılırken ilgili süreçte alacak finansmanı seçilir. Gelir gider tipi seçilir, işlem tipi seçilir (banka geliri, manuel işlem, factoring platfrom kullanımı, entegratör gideri, diğer gelirler, SAP geliri, rebate) ve alıcı/tedarikçi/talep detay bilgileri girilir. Bu rapor power BI’a yansır. Yönetim, gelir-giderleri oradan takip ederler. Farklılık Girişi: İki adet farklılık girişi vardır, Findeks raporu eksikliği, sözleşme aslının eksikliği. Daha önce girilmiş girişlerin raporu alınabilir, işlem tipi tedarikçi finansmanı seçilerek yeni giriş yapılabilir. Operasyon ekibinin önceki süreçlerde kullandığı bir rapor olup, artık ihtiyaç duyulmamaktadır. ### 5.2.5. Raporlar **Entegrasyon Raporları**: Tüm bankaların işlemleri entegrasyon raporuna yansımaz. İskonto talep numarası, finansörler veya tedarikçilerle arama yapılıp rapor çekilebilir. Detaya gidilerek talebe ait faturalar ve statüleri incelenebilir. Açıklama alanında statüye ait açıklama görülür. **Tedarikçi Raporları:** Bu raporda bir alıcı şirketin fatura yüklediği tedarikçi bilgilerine ulaşılabilir. Arama yapıldıktan sonra ilgili alıcının tedarikçisine ait faturaların toplam kullanbilir ve kullanılan limitlerine ulaşılır. Kullanılabilir limit önemlidir, çünkü bu tedarikçiye ait henüz kullanılmamış fatura tutarını gösterir. Bu sayede ilgili tedarikçilere ulaşılıp aksiyon alınması sağlanabilir. **Alıcı Limit Raporları:** Sadece İş bankası ve Akbank’tan otomatik limit riski yansır. İlk işlem geçtikten sonra limit riski akmaya başlar. İlgili finansörlerle işlem yapan alıcı VKNsi ile arama yapılır, kullanılan ve kullanılabilir limitlere ulaşılır. Alıcının limiti mevcut ise işlem yapılması için aksiyon alınabilir. ### 5.2.6. Diğer İşlemler **Alıcıya Tanımlı Tedarikçi Sorgusu:** Alıcı koduna ile arama yapılarak İş Bankası'nda tanımlı tedarikçiler sorgulanabilir. Bu sayede ilgili tedarikçilerin bankada tanımının olup olmadığı bilgisi için banka ile iletişime geçmeye gerek duyulmaz. --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://wiki.figopara.com/int-docs/urun-dokumantasyonu/alacak-finansmani/5.-operasyon-portal-ekranlari-ve-kurallar.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.